预算管理系统，以简单快速、灵活准确实现企业费用、资金、自定义预算控制为目标，以多维预算为根本，天然支持任意基础资料、辅助资料作为预算维度，进行预算编制、控制和分析。

费用预算：费用预算的编制、控制与分析。

资金预算：资金支出预算（费用支出付款、采购付款以及各种类型的其他付款）的编制、控制与分析。

自定义预算：除费用、资金外，其他业务的发生金额的预算编制、控制与分析。

多维预算建模

全方位的预算控制

企业预算业务的统一平台

多预算目标并行

多角度预算执行监控

根据预算主体与控制对象，构建预算组织架构。

详情请参见【预算组织架构】。

定义预算周期类型的种类以及预算期间。

详情请参见【预算日历】。

定义预算编制、控制涉及的业务类型。

详情请参见【预算业务类型】。

功能描述

预算管理系统中项目数据类型+预算业务类型构成预算数据行/列。如：预算数、费用预算额、资金预算额等。与报表、合并报表公用项目数据类型基础资料。

功能路径

【管理会计】-【预算管理】-【基础资料】-【项目数据类型】

主要字段说明

详情请参见 报表系统【项目数据类型】。

功能描述

定义预算编制、控制的维度。与报表、合并报表公用报告维度基础资料。

支持基础资料、辅助资料、基础资料分组作为预算维度。

功能路径

【管理会计】-【预算管理】-【基础资料】-【预算维度】

主要字段说明

详情请参见 报表系统【报告维度】。

功能描述

维度自定义分组控制的核心在于：基于维度自定义分组管理，针对目标维度，按需维护 维度分组及其对应的维度值明细，系统基于该分组设置，实现各分组的汇总控制与执行分析。

详情请参见【维度自定义分组】。

功能描述

为满足企业精细化预算管控需求，在目前笛卡尔积模式下的维度范围控制基础上，新增按维度值组合设置的预算控制（在预算控制层面，使用类似维度值填充的按维度值组合设置）。

详情请参见【维度值组合】。

功能描述

用于H5卡片式主页-预算执行排行分析的过滤条件设置。

详情请参见 报表系统【分析查询方案】。

功能描述

用于H5卡片式主页-预算执行排行分析。将设置完毕的分析查询方案分配到“H5卡片式主页-预算排行分析”。

详情请参见 报表系统【分析方案分配】。

预算管理系统相关的系统参数设置。

详情请参见【预算管理系统参数】。

通过预算方案，定义企业预算总括性的计划。如：本次预算的起止年度、使用的预算日历、哪些预算组织参与、需要编制哪些预算表。

定义预算方案，在预算方案下，将预算模板分发给预算组织，按需将预算模板分发为实际数报表模板。

详情请参见【预算方案】。

通过预算方案监控，统一管控各级成员单位预算的编制情况和预算执行情况，完成各预算组织各预算期间的“执行”/“反执行”/“关闭”/“反关闭”状态的切换。

详情请参见【预算方案监控】。

使用执行状态自动切换，实现对预算方案监控目标组织目标期间状态的定时自动切换，如定期关闭预算期间，定期将预算期间切换至执行中。

详情请参见【执行状态自动切换】。

通过预算模板样式方案，定义预算报表的报表样式。

详情请参见【预算模板样式方案】。

规范和定义预算模板。

详情请参见【预算模板】。

各级预算组织，在组织模板查询中，查看需要编制预算的预算模板。允许快速创建预算表，以及预算汇总表（周期性）。

详情请参见【组织模板查询】。

各级预算组织，在预算编制台中，完成各期预算表、主维度预算表的编制。同时，提供预算汇总表（周期性）的编制。

详情请参见【预算报表】。

面向预算编制人员，提供预算工作台。在预算工作台中，分别展示待编制的预算表，正在编制的预算表，以及已经审核的预算表。预算编制人员可直接在预算工作台进行预算表的编制。

详情请参见【预算工作台】。

预算汇总，基于其应用目的，一般有：

一、预算编制的汇总审核（周期性属性强，与预算表匹配，每期编制预算表，对应需要预算汇总表，进行预算的审批）。

二、预算数的跨预算方案、跨年、跨期、跨组织、多维度的汇总分析。（周期性属性相对弱，根据分析目的而编制，详见预算汇总表）。

基于预算模板样式方案，创建预算汇总样式方案，用于预算汇总表（非周期性）的编制。

为满足多样式的预算数分析需求，提供预算汇总样式方案功能，在已有预算模板样式的基础上通过配置，实现跨预算方案、跨年、跨期、跨组织、多维度的预算数汇总分析。

详情请参见【预算汇总表样式方案】。

各级预算组织，编制汇总分析目的的预算汇总表。

详情请参见【预算汇总表】。

正在执行的预算与实际发生存在实质原因的偏差，则通过预算调整单进行预算调整。

详情请参见【预算调整单】。

在保证预算总额不变的前提下，跨组织、跨期间、跨预算维度的预算调剂。

详情请参见【预算调剂单】。

基于H5在线编辑报表模式的预算调整表。在根本上弥补基于单据调整难以满足的调整应用场景：

详情请参见【预算调整表】。

定义用什么预算数控制什么实际执行单据，从哪些角度控制、什么时候控制等控制规则的定义。 预算控制规则，作为企业预算控制规则基础资料库管理，与具体的预算组织无关。

定义好的预算控制规则，需要在预算控制台中，分配到需要受控的目标预算组织。

详情请参见【预算控制规则】。

通过预算控制台，将预算控制规则分配给需要受控的预算组织。

详情请参见【预算控制台】。

预算控制过程以及结果的详细日志查询。

详情请参见【预算控制日志】。

预算控制检测，精准定位预算控制失效原因，一键直达帮助修复，直观呈现预算控制过程与逻辑。精准报告预算执行分析的预算数以及实际执行取数来源。

详情请参见【预算控制检测】。

面向角色，设置预算提示内容自定义。在现有的提示语内容基础上，精简提示内容、丰富提示内容，自定义文本提示内容。

详情请参见【预算控制提示语】。

维度自定义分组控制的核心在于：基于维度自定义分组管理，针对目标维度，按需维护 维度分组及其对应的维度值明细，系统基于该分组设置，实现各分组的汇总控制与执行分析。

详情请参见【维度自定义分组】。

为满足企业精细化预算管控需求，在目前笛卡尔积模式下的维度范围控制基础上，新增按维度值组合设置的预算控制（在预算控制层面，使用类似维度值填充的按维度值组合设置）。

详情请参见【维度值组合】。

通过预算管理系统，实现对业务单据发生的预算控制及预算执行进度的即时跟踪。换而言之，预算控制和执行分析的对象是业务单据，预算的实际执行都来源于业务单据。

而实际应用中，并非所有的预算执行数都来源于业务单据，例如以下几种业务场景：

在以上场景下，单纯的通过预算控制规则从业务单据取数，已经无法满足客户完整预算执行分析的需求。

现通过实际数报表管理功能，基于实际数报表，将系统外的实际数以及来源于总账凭证的实际数一并收集到预算管理系统，统一用于预算执行分析。

通过预算方案，将预算模板分发为实际数报表模板。预算数与实际数编制口径相同，保证预算数与实际执行数的可比性。

详情请参见【实际数模板管理】。

各级成员单位，在实际数报表中，完成实际数报表的编制。（手工录入、excel导入、单元格取数公式自动取数）

详情请参见【实际数报表】。

通过报表自动创建方案的定义，由系统定时自动完成：

详情请参见【报表自动创建方案】。

企业为适应多变的市场环境，保持和提升竞争力，常常需要定期对企业组织架构进行重新规划和调整（规划的组织架构下年才开始执行，今年仍然沿用现有架构）。而每年9-10月开始的下年年度预算编制工作，则要求基于企业规划中的组织架构进行。强调：下年开始前，规划的组织架构（变更涉及：组织、部门的新设、取消、调整）不得影响今年的日常业务运营。

基于现行的预算组织架构，创建未来预算组织架构，按需进行组织的增、删、改。

详情请参见【未来预算组织架构】。

在未来预算组织架构下，新建预算方案，将预算模板分发给预算组织。

【管理会计】-【预算管理】-【未来组织预算】-【未来架构预算方案】

未来架构预算方案与预算方案应用与操作流程一致。除：未来架构预算方案不分发实际数报表模板。（未来架构仅用于预算编制）

详情请参见【预算方案】。

各级预算组织，在未来架构模板管理中，查看需要编制预算的预算模板，按需进行预算模板的编辑，如：维度值填充，单元格取数公式设置等。

在未来架构模板管理中，可快速创建未来架构预算表，以及未来架构预算汇总表（周期性）。

【管理会计】-【预算管理】-【未来组织预算】-【未来架构模板管理】

注意：未来架构模板管理与组织模板查询应用和操作流程相同。

详情请参见【组织模板查询】。

各级预算组织，在未来架构预算编制中，完成未来架构预算表、主维度预算表的编制。同时，提供未来架构预算汇总表（周期性）的编制。

【管理会计】-【预算管理】-【未来组织预算】-【未来架构预算编制】

注意：未来架构预算编制与预算编制台功能基本一致。

注意：在未来架构预算表中，部门维度的维度值填充，能够选择部门基础资料明细以及新增的未来预算组织（部门级）。

详情请参见【预算报表】。

在未来组织架构下，各级预算组织，编制汇总分析目的的预算汇总表。

详情请参见【未来预算汇总表】。

启用未来预算组织架构，未来组织架构切换为现行架构。

详情请参见【启用未来组织架构】。

提供预算执行进度分析表，提供组织层级汇总预算执行分析。从预算执行分析，联查预算执行明细，联查业务单据。

详情请参见【预算执行分析】。

基于预算控制规则的预算执行明细分析。查询预算执行的实际单据列表，联查单据。

详情请参见【预算执行明细表】。

提供维度汇总预算执行分析表，在维度汇总预算控制&分析的前提下，显示汇总预算数，各明细维度项目执行情况以及汇总执行情况。

详情请参见【维度汇总预算执行分析】。

提供预算与调整数查询分析。

详情请参见【预算数据查询】。

通过简单配置，在受控单据上，使用可用预算余额查询功能。

详情请参见【可用预算余额查询】。

提供二维交叉分析样式的预算执行分析。

详情请参见【预算执行交叉分析】。

H5主页提供预算执行排行分析卡片。

详情请参见【费用预算执行排行】。

通过预算API工具，可查看 可用预算余额 的API参数及接口输出数据结果，方便于其他业务平台或第三方系统二开使用。

详情请参见【预算API工具】。

定义工作流可用的预算流转条件。用于工作流连线的设置关联。

详情请参见【流转条件方案】。

对预算管理中核心应用，预算编制、预算分析等，实现数据授权控制。

详情请参见【预算数据授权】。

预算报表客户端基本操作

H5报表在线编辑基本操作

预算报表业务处理

预算取数公式

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